昭通市接待处2016年度部门决算

昭通市接待处2016年度部门决算

第一部分 昭通市接待处概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门 2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 昭通市接待处概况

一、主要职能

（一）主要职能昭通市接待处工作职能为负责做好党中央、国务院、全国人大、全国政协、中纪委及其他党和国家机关副部（省）级以上领导到昭的公务接待工作；负责省委、省人大、省政府、省政协、省纪委及省直部门实职正厅以上干部到昭检查、考核、调研、考察工作的接待任务；负责做好省内外地、州、市党委、人大、政府、政协、纪委副厅级以上领导带队的团组到昭的接待工作；负责做好市委书记、市长、市委副书记、市人大主任、市政协主席安排的接待工作；负责市委、市政府主要领导率队赴外地参观考察、招商引资的联络和服务工作等工作。

（二）2016年度重点工作任务介绍昭通市接待处重点做好了中共中央政治局常委、书记处书记刘云山，中央政治局常委、国务院副总理张高丽，中央政治局委员、广东省委书记胡春华，东莞、中山两市对口协作我市及各级领导、重要宾客赴昭考察调研的后勤保障工作，成功筹办了全省城乡人居环境提升暨违法违章建筑治理现场会、全省脱贫攻坚暨异地搬迁现场会等重大会议活动，一年来，我处共接待上级领导、来宾和客商共计83余批6672余人次。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成纳入昭通市接待处2016年度部门决算编报的单位共1个，为事业单位1个（含昭通市会议中心）。昭通市会议中心为接待处下属事业单位，财务没有独立，所有资金由市接待处统一管理。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 昭通市接待处2016年末实有人员编制25人。其中：事业编制25人；在职在编实有事业人员18人。昭通市会议中心2016年末实有人员编制24人。其中：事业编制24人；在职在编实有事业人员13人。离退休人员42人。其中：退休42人。实有车辆编制7辆，在编实有车辆7辆。

第二部分 2016年度部门决算表

（详见附件）

第三部门 2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昭通市接待处2016年度收入合计929.38万元。其中：财政拨款收入929.38万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比收入增加了21.66%，主要原因：人员工资增加及有职工购房补贴。

二、支出决算情况说明

昭通市接待处2016年度支出合计846.78万元。其中：基本支出501.18万元，占总支出的59.2％；项目支出345.6万元，占总支出的40.8％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比支出合计增加了23.54%，其中：基本支出增加了19.45%，原因是人员工资增加及有职工住房补贴。项目支出增加了30%。主要原因：接待量和接待人数增加。

（一）基本支出情况 2016年度用于保障昭通市接待处、下属事业单位昭通市会议中心正常运转的日常支出846.46万元。与上年对比增加了101.74%,主要原因：人员工资增加及有职工购房补贴。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的21.76％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的9.8％。

（二）项目支出情况 2016年度用于保障昭通市接待处、下属事业单位昭通市会议中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出345.6万元。与上年对比增加了30%,主要原因：接待量和接待人次增加。项目开支经费为公务接待费，主要包括住宿费、餐费。2016重点做好中共中央政治局常委、书记处书记刘云山，中央政治局常委、国务院副总理张高丽，中央政治局委员、广东省委书记胡春华，东莞、中山两市对口协作我市及各级领导、重要宾客赴昭考察调研的后勤保障工作，成功筹办了全省城乡人居环境提升暨违法违章建筑治理现场会、全省脱贫攻坚暨异地搬迁现场会等重大会议活动，一年来，我处共接待上级领导、来宾和客商共计83余批6672余人次。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昭通市接待处2016年度一般公共预算财政拨款支出846.46万元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加了23.5%,主要原因：人员工资增加及有职工购房补贴。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出653.24万元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.74%。主要用于基本支出和项目支出；

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。；

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

昭通市接待处2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为350.36万元，支出决算为373.59万元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为27.59万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为346万元，完成预算的100%。2016年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因：接待量和接待人数增加，以致接待费增加。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年增加72.34万元，增长24%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少7.05万元，下降20.35%；公务接待费支出决算增加79.39万元，增长29.78%。2016年度“三公”经费支出决算增加的主要原因：接待量和接待人数增加，以致接待费增加。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况 2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出27.59万元，占7.39%；公务接待费支出346万元，占92.61%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出27.59万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出27.59万元，开支财政拨款的公务用车保有量为7辆。主要用于接待工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出346万元。其中：

国内接待费支出346万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待83批次（其中：外事接待0批次），接待人次6672人（其中：外事接待人次0人）。主要用于国家领导，省级领导发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)事业运行经费支出情况昭通市接待处2016年事业运行经费支出85.98万元，与上年对比减少了1.16%,主要原因：基本支出比上年略有节约。

（二）其他重要事项情况说明无

（三）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．事业运行经费指事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。